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(6434)達輝光電-公告本公司115年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/07/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)115年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:33.01%
流動比率:88.26%
速動比率:60.48%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               115/07             115/08             115/09
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 期初金額          173,872            158,242             154,254
 現金流入-營運     118,980            147,372             105,062
 現金流出-營運    (194,610)          (131,360)           (158,996)
 現金流入-融資      60,000                     0              50,000
 現金流出-融資              0           (20,000)             0
 期末現金          158,242            154,254             150,320
(3)本公司115年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          1,675,000         548,612      1,126,388
長期借款     NTD            188,000         188,000              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無