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(4738)大同精化-公告本公司115年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度6月份
4.自結流動比率:172.85%
5.自結速動比率:131.64%
6.自結負債比率:55.35%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/7     115/8      115/9
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   期初資金            63,028    76,857     78,189
　 現金流入            32,486    40,087     32,974
　 現金流出           (36,631)  (38,025)   (35,534)
   金融機構借(還)款    17,974   (   730)   (   730)
　 期末現金            76,857    78,189     74,899
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   未質押之定存             0         0          0
(2)6月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      132,582       84,888       47,694