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(4738)大同精化-公告本公司114年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:114/12/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度11月份
4.自結流動比率:169.67%
5.自結速動比率:138.36%
6.自結負債比率:58.68%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目        114/12     115/1      115/2
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   期初資金            62,173    66,950     62,661
　 現金流入            35,504    32,212     31,115
　 現金流出           (33,343)  (32,425)   (31,916)
   金融機構借(還)款     2,616   ( 4,076)   (   730)
　 期末現金            66,950    62,661     61,130
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   未質押之定存             0         0          0
(2)11月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      110,707       91,307       19,400