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(4738)大同精化-公告本公司115年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/03/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度2月份
4.自結流動比率:174.90%
5.自結速動比率:142.64%
6.自結負債比率:55.92%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/3     115/4      115/5
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   期初資金            69,681    68,359     70,723
　 現金流入            27,550    32,381     30,108
　 現金流出           (28,142)  (29,287)   (31,952)
   金融機構借(還)款   (   730)  (   730)   (   730)
　 期末現金            68,359    70,723     68,149
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   未質押之定存             0         0          0
(2)2月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      132,179       90,156       42,023