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(4304)勝昱-公告本公司114年12月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

1.事實發生日:115/01/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241
 號函辦理。
6.因應措施:
 (1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
              銀行融資額度     使用情形 (已動用額度)
     114年12月   NT10,000            NT6,885
 (2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
 項目/月份              115年1月        115年2月       115年3月
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 期初餘額                123,136         128,481         121,481
 現金流入                 25,007          23,000          35,000
 現金流出                 16,662          27,000          20,000
 預計調度前資金缺口      131,481         124,481         136,481
 關係人借款及股東往來     -3,000          -3,000          -3,000
 金融機構借款                  0               0               0
 期末餘額                128,481         121,481         133,481
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 (3) 向關係人借款(含股東往來):114年12月底餘額182,676仟元；最近1年最高餘額
     253,087仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無