公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:111/08/09
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目                       110/08    111/09    111/10
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期初餘額                   28,479    21,647    14,690
現金流入                      200     2,700     5,200
現金流出                    7,032     9,657    12,782
期末餘額                   21,647    14,690     7,108
預計調度前資金缺口              0         0         0
私募                            0         0         0
關係企業資金調度                0         0         0
調度後期末餘額             21,647    14,690     7,108

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目                  111/07     111/07
                       預估       實際
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期初餘額              45,851     45,851
現金流入                 200        162
現金流出              11,920     11,034
期末餘額(未調度前)    34,131     34,979
預計調度前資金缺口         0          0
金融機構借款               0          0
私募                       0          0
關係企業資金調度           0     -6,500
調度後期末餘額        34,131     28,479
差異原因：增加關係企業資金調度還款。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:近期辦理私募普通股以挹注公司資金。