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(4738)大同精化-公告本公司115年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/02/10
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度1月份
4.自結流動比率:172.20%
5.自結速動比率:140.37%
6.自結負債比率:56.70%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/2     115/3      115/4
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   期初資金            66,631    66,362     67,545
　 現金流入            30,752    30,664     30,508
　 現金流出           (30,291)  (28,751)   (30,705)
   金融機構借(還)款   (   730)  (   730)   (   730)
　 期末現金            66,362    67,545     66,618
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   未質押之定存             0         0          0
(2)1月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      110,448       90,969       19,479