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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司114年10月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
114年10月         1,435,083               1,374,037
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份           114年11月       114年12月         115年1月
期初現金餘額          165,921         188,678         165,189
現金流入               13,136          16,090          10,000
現金支出               12,794          15,245          10,128
預計調度前資金缺口    166,263         189,523          165,061
股東往來                    -               -               -
金融機構借款           22,415        (24,334)         (5,671)
期末餘額              188,678         165,189         159,390
截止本月底股東往來餘額  0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用