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(4738)大同精化-公告本公司114年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:114/09/18
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度8月份
4.自結流動比率:170.30%
5.自結速動比率:137.58%
6.自結負債比率:59.24%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目      　 114/9     114/10     114/11
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   期初資金            68,456    64,204     70,191
　 現金流入            27,718    31,859     30,440
　 現金流出           (27,246)  (29,762)   (29,795)
   金融機構借(還)款   ( 4,724)    3,890    (   730)
　 期末現金            69,204    70,191     70,106
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   未質押之定存             0         0          0
(2)8月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      110,022       90,750       19,272