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(6404)通訊-KY-公告本公司合併財務報告截至109年1月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，1月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
                         單位:新台幣仟元
項目/日期                截至108/01/31
應收帳款餘額                   36,878
佔資產比例                     21.35%
佔股本比例                      9.86%
未逾期金額                     36,320
已逾期金額                     67,154
01月已收回金額                  4,303
當月備抵呆帳餘額               66,596

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期        截至109/01/31
自結流動比例        196.72%
自結速動比例        196.31%
自結負債比例         47.21%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份    109年02月   109年03月    109年04月
期初餘額       20,485      18,968      21,688
現金流入        9,615      13,337      11,002
現金流出       11,132      10,617      10,953
現金餘額       18,968      21,688      21,737

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無