公告Bank of Montreal發行之「Bank of Montreal U.S.$75,000,000 Floating Rate Senior Notes due February 2033」面額0.75億美元，訂於115年2月10日起在本中心證券商營業處所買賣。

公 告 事 項：    

一、發行公司名稱：Bank of Montreal。

二、債券名稱：Bank of Montreal U.S.$75,000,000 Floating Rate Senior Notes due February 2033。

(一)代碼：F10726。

(二)簡稱：P26BMO1。

(三)發行總面額：美元0.75億元。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 115年2月10日。

(七)到期日: 122年2月10日。

(八)票面利率：浮動利率，Daily Compounded SOFR+0.8% (floored at 1.00%)。

(九)發行期限：7 年 。

(十)還本付息方式：每季計、付息一次，到期一次還本。

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：元大證券股份有限公司。

(十三)銷售對象：僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所定之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。