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(5301)寶得利-公告本公司114年09月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:114/10/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
 項  目      銀行融資額度     使用情形(已動用額度)
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114年09月      21,350              21,350
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項 目/月份           114年10月     114年11月   114年12月
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 期初現金餘額           14,931          9,619      8,932
 現金流入               15,079         16,587     17,416
 現金支出               19,453         16,146     17,761
 小    計               10,557         10,060      8,587
預計調度前資金缺口           0              0          0
發行新股(私募)               0              0    250,000
股東往來                     0              0          0
借款增加                     0              0          0
 償還借款                  938          1,128     59,762
 期末餘額                9,619          8,932    198,825
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(3)股東往來:截止114年09月底餘額 53,246仟元；最近1年最高餘額53,246仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用