公開資訊觀測站重大訊息公告

(3085)新零售-公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:115/11/10
2.公司名稱:台鋼新零售股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
           告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
           整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
           度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
           財務業務狀況。
 一、截至115年10月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
     整體融資金額比率：

                                                   單位幣別：仟元
     項目          水噹噹      久新    新零售    數位資產    合計
 向金融機構借款         0         0         0         0         0
 向股東借款             0     2,500    40,000         0    42,500
 借款總金額             0     2,500    40,000         0    42,500
 股東借款占借款
 總額比率              0%      100%      100%        0%      100%
 二、截至115年10月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

                                                   單位幣別：仟元
     項目          水噹噹      久新    新零售    數位資產    合計
 金融機構核准借
 款額度                 0        0          0          0        0
 金融機構借款已
 動用額度               0        0          0          0        0
 金融機構借款可
 動用額度               0        0          0          0        0
 三、截至115年10月底之未來三個月現金收支情形：

                                                   單位幣別：仟元
     項目                 115年11月      115年12月      116年01月
 營運現金流入小計            6,800         6,300          6,300
 營運現金流出小計          (11,200)      (11,700)       (17,200)
 營運現金流量               (4,400)       (5,400)       (10,900)
 投資活動淨現金流量              0             0              0
 融資活動淨現金流量              0             0              0
 淨現金流量                 (4,400)       (5,400)       (10,900)
 期初銀行存款餘額          274,027       269,627        264,227
 期末銀行存款餘額          269,627       264,227        253,327
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無