公開資訊觀測站重大訊息公告

(6434)達輝光電-公告本公司114年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/10/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)114年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:34.14%
流動比率:83.12%
速動比率:53.56%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               114/10             114/11             114/12
---------        ----------        ---------        -----------
 期初金額          114,638            112,599             103,608
 現金流入-營運     136,956             111,287             121,767
 現金流出-營運    (128,995)           (100,278)           (120,430)
 現金流入-融資           0                             0                 0
 現金流出-融資     (10,000)            (20,000)                (1,790)
 期末現金          112,599            103,608              103,155
(3)本公司114年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
---------   -------   -------------    ------------   ------------
短期借款     NTD          1,568,000         564,055      1,003,945
長期借款     NTD            243,110         243,110              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無