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凱勝綠能108/12~109/2月現金收支及11月底銀行可使用融資額度情形
(108/12/16 09:50:46) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2246)凱勝綠能-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/12/13 2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 13,108 218,617 249,701 現金流入 278,249 80,000 31,096 現金流出 72,740 48,916 42,741 期末餘額 218,617 249,701 238,056
(2)本公司108年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 124,600 60,600 64,000 中期借款 NTD 281,600 281,600 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。 |
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