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(3521)台鋼建設-公告本公司115年01月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:115/02/10
2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)115年01月到期應付款：1,674 新台幣仟元
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(2)115年01月應償還借款：1,209 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         115年01月     115年02月     115年03月     115年04月
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 期初現金餘額     743,365       737,740         725,390       938,857
   現金流入        10,053           872         216,806         9,600
   現金支出        15,678        13,222           3,339        10,343
 期末現金餘額     737,740       725,390         938,857       938,114
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115年01月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無