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(7507)環拓科技-公告本公司114年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/11/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/10
4.自結流動比率:65.62%
5.自結速動比率:46.73%
6.自結負債比率:45.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                    單位:新台幣仟元
項目                 114/11           114/12              115/01
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 期初金額餘額       95,876           61,118 	           102,175
 現金流入合計       84,058          110,039                38,225
 現金流出合計     (118,816)         (68,982)              (52,610)
 期末現金餘額       61,118          102,175	            87,790
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年10月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,393,000
己用額度:新台幣 1,067,227
額度餘額:新台幣   321,153
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-
A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，
A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元