公開資訊觀測站重大訊息公告

(6814)路迦生醫-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/05/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用.
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         115年05月      115年06月      115年07月
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期初餘額            27,391        40,041         34,184
現金流入            25,654        40,066          8,404
現金流出            13,004        45,923         16,205
期末餘額            40,041        34,184         26,383
(2)本公司115年截至04月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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長期借款  NTD       42,270        42,270              0
中期借款  NTD       12,295        12,295              0
短期借款  NTD      225,000        95,000        130,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。