永豐金(2890)現金流量表
單位：百萬
期別 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　稅前淨利－CFO 13,969 14,257 11,253 10,550 9,526 12,457 14,884 12,501
　折舊 1,650 1,563 694 698 723 697 697 710
　攤提 336 301 273 365 326 285 260 243
　呆帳費用、承諾及保證責任準備提存－CFO 2,961 1,607 2,167 3,141 2,230 1,147 5,428 3,270
　各項保險負債淨變動－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他各項負債準備淨變動－CFO 74 -68 -96 -2 -2 14 8 8
　提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－C 0 0 0 0 0 0 0 0
　除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損（益）－CFO 4 2 0 0 0 0 0 0
　利息淨收益－CFO -18,501 -16,104 -15,799 -16,103 -16,613 -17,239 -18,141 -16,099
　金融資產重分類淨損失（利益） 0 0 0 0 0 0 0 0
　股利收入－CFO -776 -450 -533 -491 -284 -290 -181 -123
　股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 103 0
　金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品收益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品損失－CFO 0 0 0 0 0 0 7 5
　資產證券化損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -73 -38 -96 -34 0 0 0 -6
　採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 12 59 107 0
　採用覆蓋法重分類之損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分不動產及設備收益－CFO 0 0 0 -101 -291 -147 -64 -199
　處分不動產及設備損失－CFO 11 6 4 0 0 0 0 0
　處分投資性不動產損（益）－CFO 0 -65 -20 0 -53 0 0 0
　處分無形資產損（益）－CFO 0 0 2 0 0 0 0 0
　處分投資利益－CFO -207 -328 0 -366 -327 -393 -518 -495
　處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融商品減損損失 494 0 0 156 0 0 73 174
　金融商品減損迴轉 0 -97 -46 0 -132 -19 -199 0
　資產減損損失 1 67 64 224 92 64 263 12
　資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 -36 -5
　出售不良債權損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　存放央行及拆借同業（增）減 -15,601 -6,829 -5,005 10,074 432 -11,704 -5,042 7,404
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -4,118 158 49,294 -14,162 -1,967 -25,644 -35,114 2,640
　避險金融資產（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附賣回債券投資（增）減－CFO 299 212 421 -205 0 0 0 0
　應收款項（增）減 -11,510 -224 4,927 -2,831 34,490 66,297 -25,243 -64,227
　貼現及放款（增加）減少 -144,066 -82,385 -54,277 3,107 -17,898 -86,206 14,069 -39,899
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -92,797 -42,493 -557 0 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFO -24,434 -44,261 -11,572 0 0 0 0 0
　其他金融資產（增）減－CFO -2,798 5,925 -9,413 1,714 0 0 0 0
　預付款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及銀行同業存款增加（減少） 21,696 15,854 8,344 -178 -31,475 -8,276 -17,983 17,135
　透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFO 258 3,382 -1,245 -4,123 -3,387 6,053 10,064 3,985
　避險之金融負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回債券負債增（減）－CFO -13,204 -7,938 -19,225 20,317 0 0 0 0
　應付款項增（減） 9,317 -105 -3,335 5,632 726 -3,735 556 -2,635
　存款及匯款增加（減少） 268,425 194,294 42,160 -75,606 105,772 32,062 26,876 60,518
　其他金融負債增（減）－CFO -12,600 15,831 5,354 634 0 0 0 0
　員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　員工福利負債準備減少 -120 -124 -121 -142 -155 -179 -153 -34
　負債準備增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　預收款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFO 31,938 34,178 29,115 28,990 28,608 30,762 30,724 26,749
　收取之股利－CFO 780 449 532 489 285 293 184 125
　支付之利息－CFO -14,106 -17,085 -13,231 -11,901 -11,253 -12,929 -12,544 -10,809
　支付之股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFO -1,411 -1,466 -1,430 -1,010 -963 -2,268 -1,394 -314
　CFO－調整項 3,565 -103 -1,830 -1,429 3 0 0 0
來自營運之現金流量 -544 67,922 16,771 -42,592 98,424 -18,838 -12,311 636
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 -65 -59 64 441 298
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 25,546 -12,772 -26,356 166,308 15,568
　避險衍生性金融資產負債（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得權益法投資 0 0 0 0 -18 -44 -483 0
　處分權益法投資 207 328 537 4,852 0 0 0 0
　購置不動產及設備 -1,410 -1,075 -1,052 -634 -617 -742 -654 -656
　處分不動產及設備 13 35 24 47 385 367 173 312
　應收帳款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收保費（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應攤回再保賠（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收再保業務款（增）減 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0
　再保險合約資產（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付帳款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付佣金增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付保險賠款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付再保業務款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　無形資產（增）減 -166 -202 -131 -124 -121 -97 -225 -87
　購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
　出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 117 243
　購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 -3,559 0 0 0
　取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得投資性不動產 -2 -2 -31 -7 -17 -40 -1 -1
　處分投資性不動產 0 97 25 0 77 0 0 0
　附賣回票券及債券（增）減－CFI 0 0 0 0 -750 90 -90 0
　應收款項增（減）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 406 -2,922 2,359 -11,454
　收取之利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　CFI－調整項 -3 -0 0 0 6,003 -1,325 -5,349 -2,985
投資活動之現金流量 -1,359 -820 -628 36,178 -57,569 -19,306 15,067 -13,937
　短期借款增加 5,003 0 0 0 2,752 0 0 0
　短期借款減少 0 -975 -4,571 -6,219 0 -4,674 -1,451 -1,643
　央行及同業融資增（減） 80 0 0 0 0 0 0 0
　應付商業本票增加 0 0 0 0 15,115 3,827 9,576 5,426
　應付商業本票減少 -1,638 -3,166 -11,068 -1,939 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融商品及其評價－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　發行公司債 23,438 13,000 1,150 8,950 3,950 2,060 7,075 3,498
　償還公司債 -6,940 -12,700 -7,960 -8,200 -5,600 -7,200 -3,600 -1,400
　舉借長期借款 19,078 28,888 22,879 57,643 74,070 34,453 46,210 32,172
　償還長期借款 -19,300 -27,824 -26,868 -59,364 -72,097 -29,773 -44,146 -29,395
　附買回票債券增（減）－CFF 0 0 0 0 1,135 2,791 21,662 -2,510
　透過損益FV金負增（減）－CFF 0 0 0 1,337 0 0 0 0
　發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融資產證券化款項－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 106 3,078 9,173 2,490
　支付現金股利 -7,890 -7,168 -5,525 -3,673 -4,393 -4,735 -2,750 -2,534
　現金增（減）資 0 0 0 0 0 0 6,600 0
　行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　庫藏股票減（增） 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付之利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　非控制權益增（減）－CFF -3 0 0 -53 0 0 0 60
　CFF－調整項 -792 -843 0 0 -285 684 -265 1,741
融資活動之現金流量 11,036 -10,788 -31,963 -11,519 14,754 511 48,086 7,904
匯率影響數 -496 -604 -61 -425 -710 636 333 157
本期產生現金流量 8,637 55,710 -15,881 -18,358 54,899 -36,998 51,175 -5,240
期初現金及約當現金 158,000 102,290 118,171 136,528 81,630 118,628 67,453 72,693
期末現金及約當現金 166,637 158,000 102,290 118,171 136,528 81,630 118,628 67,453
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數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。