永豐金(2890)現金流量表
單位:百萬
期別 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 13,969 14,257 11,253 10,550 9,526 12,457 14,884 12,501
 折舊 1,650 1,563 694 698 723 697 697 710
 攤提 336 301 273 365 326 285 260 243
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 2,961 1,607 2,167 3,141 2,230 1,147 5,428 3,270
 各項保險負債淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO 74 -68 -96 -2 -2 14 8 8
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 4 2 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -18,501 -16,104 -15,799 -16,103 -16,613 -17,239 -18,141 -16,099
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -776 -450 -533 -491 -284 -290 -181 -123
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 103 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 7 5
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -73 -38 -96 -34 0 0 0 -6
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 12 59 107 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO 0 0 0 -101 -291 -147 -64 -199
 處分不動產及設備損失-CFO 11 6 4 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO 0 -65 -20 0 -53 0 0 0
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 2 0 0 0 0 0
 處分投資利益-CFO -207 -328 0 -366 -327 -393 -518 -495
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 494 0 0 156 0 0 73 174
 金融商品減損迴轉 0 -97 -46 0 -132 -19 -199 0
 資產減損損失 1 67 64 224 92 64 263 12
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 -36 -5
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -15,601 -6,829 -5,005 10,074 432 -11,704 -5,042 7,404
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -4,118 158 49,294 -14,162 -1,967 -25,644 -35,114 2,640
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 299 212 421 -205 0 0 0 0
 應收款項(增)減 -11,510 -224 4,927 -2,831 34,490 66,297 -25,243 -64,227
 貼現及放款(增加)減少 -144,066 -82,385 -54,277 3,107 -17,898 -86,206 14,069 -39,899
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -92,797 -42,493 -557 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -24,434 -44,261 -11,572 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFO -2,798 5,925 -9,413 1,714 0 0 0 0
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) 21,696 15,854 8,344 -178 -31,475 -8,276 -17,983 17,135
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 258 3,382 -1,245 -4,123 -3,387 6,053 10,064 3,985
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO -13,204 -7,938 -19,225 20,317 0 0 0 0
 應付款項增(減) 9,317 -105 -3,335 5,632 726 -3,735 556 -2,635
 存款及匯款增加(減少) 268,425 194,294 42,160 -75,606 105,772 32,062 26,876 60,518
 其他金融負債增(減)-CFO -12,600 15,831 5,354 634 0 0 0 0
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 -120 -124 -121 -142 -155 -179 -153 -34
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 31,938 34,178 29,115 28,990 28,608 30,762 30,724 26,749
 收取之股利-CFO 780 449 532 489 285 293 184 125
 支付之利息-CFO -14,106 -17,085 -13,231 -11,901 -11,253 -12,929 -12,544 -10,809
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -1,411 -1,466 -1,430 -1,010 -963 -2,268 -1,394 -314
 CFO-調整項 3,565 -103 -1,830 -1,429 3 0 0 0
來自營運之現金流量 -544 67,922 16,771 -42,592 98,424 -18,838 -12,311 636
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 -65 -59 64 441 298
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 25,546 -12,772 -26,356 166,308 15,568
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 -18 -44 -483 0
 處分權益法投資 207 328 537 4,852 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -1,410 -1,075 -1,052 -634 -617 -742 -654 -656
 處分不動產及設備 13 35 24 47 385 367 173 312
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0
 再保險合約資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -166 -202 -131 -124 -121 -97 -225 -87
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 117 243
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 -3,559 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -2 -2 -31 -7 -17 -40 -1 -1
 處分投資性不動產 0 97 25 0 77 0 0 0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 -750 90 -90 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 406 -2,922 2,359 -11,454
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -3 -0 0 0 6,003 -1,325 -5,349 -2,985
投資活動之現金流量 -1,359 -820 -628 36,178 -57,569 -19,306 15,067 -13,937
 短期借款增加 5,003 0 0 0 2,752 0 0 0
 短期借款減少 0 -975 -4,571 -6,219 0 -4,674 -1,451 -1,643
 央行及同業融資增(減) 80 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票增加 0 0 0 0 15,115 3,827 9,576 5,426
 應付商業本票減少 -1,638 -3,166 -11,068 -1,939 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 23,438 13,000 1,150 8,950 3,950 2,060 7,075 3,498
 償還公司債 -6,940 -12,700 -7,960 -8,200 -5,600 -7,200 -3,600 -1,400
 舉借長期借款 19,078 28,888 22,879 57,643 74,070 34,453 46,210 32,172
 償還長期借款 -19,300 -27,824 -26,868 -59,364 -72,097 -29,773 -44,146 -29,395
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 1,135 2,791 21,662 -2,510
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 1,337 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 106 3,078 9,173 2,490
 支付現金股利 -7,890 -7,168 -5,525 -3,673 -4,393 -4,735 -2,750 -2,534
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 6,600 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF -3 0 0 -53 0 0 0 60
 CFF-調整項 -792 -843 0 0 -285 684 -265 1,741
融資活動之現金流量 11,036 -10,788 -31,963 -11,519 14,754 511 48,086 7,904
匯率影響數 -496 -604 -61 -425 -710 636 333 157
本期產生現金流量 8,637 55,710 -15,881 -18,358 54,899 -36,998 51,175 -5,240
期初現金及約當現金 158,000 102,290 118,171 136,528 81,630 118,628 67,453 72,693
期末現金及約當現金 166,637 158,000 102,290 118,171 136,528 81,630 118,628 67,453
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。