永豐金(2890)現金流量表
單位:百萬
期別 2021.2Q 2021.1Q 2020.4Q 2020.3Q 2020.2Q 2020.1Q 2019.4Q 2019.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 4,488 5,234 3,417 4,040 3,688 2,825 3,270 3,373
 折舊 458 449 373 438 429 410 399 398
 攤提 86 87 85 86 83 81 78 76
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 578 568 741 916 642 663 -217 571
 各項保險負債淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO -12 -9 -88 51 18 93 22 -3
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO -14 1 -1 5 0 0 2 0
 利息淨收益-CFO -5,496 -5,229 -5,065 -4,764 -4,343 -4,329 -4,275 -4,115
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -211 -48 -20 -555 -142 -59 -10 -312
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -43 -30 -39 -16 -15 -4 -6 -3
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO -0 -0 0 0 0 0 0 1
 處分不動產及設備損失-CFO 0 0 3 -1 0 9 6 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 -29 0
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 -207 0 0 0 -328
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 -13 13 13 15 412 54 0 0
 金融商品減損迴轉 -26 0 0 0 0 0 -24 33
 資產減損損失 0 0 -0 0 1 0 67 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -4,851 1,201 -1,337 -1,368 -11,206 -1,690 -370 181
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -16,163 7,921 2,838 9,448 -4,461 -11,944 -749 5,617
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO -19 -44 -7 -870 853 323 -323 116
 應收款項(增)減 -20,845 -4,689 -7,779 -4,305 -1,285 1,859 16,281 -13,986
 貼現及放款(增加)減少 -10,096 -47,983 -11,267 -12,887 -49,923 -69,988 45,276 -29,531
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -7,373 -14,531 -66,520 4,359 -9,874 -20,762 -19,883 -4,764
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -3,882 9,947 -7,318 -9,878 -2,047 -5,191 -7,796 -17,011
 其他金融資產(增)減-CFO -538 -5,265 -2,309 -1,231 1,055 -312 2,548 4,864
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -9,627 13,888 6,407 10,105 -909 6,092 1,258 922
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO -230 -4,715 3,909 2,836 -6,320 -167 -123 4,945
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 493 13,616 -5,777 -7,804 7,426 -7,049 -212 -5,567
 應付款項增(減) 9,956 4,335 5,047 -2,259 484 6,044 -14,424 11,890
 存款及匯款增加(減少) 52,870 35,760 96,899 28,563 72,553 70,411 6,083 39,377
 其他金融負債增(減)-CFO 4,938 120 -3,256 -948 -9,680 1,284 14,461 758
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 -30 -69 -28 -23 -27 -42 -29 -6
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 7,875 7,420 7,428 7,619 8,208 8,682 8,831 9,014
 收取之股利-CFO 129 10 51 593 118 17 33 371
 支付之利息-CFO -2,299 -2,506 -2,510 -3,457 -3,827 -4,312 -4,381 -4,832
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -969 -114 -371 -471 -244 -324 -648 -169
 CFO-調整項 250 -1,819 654 801 4,552 -2,441 1,775 -4,454
來自營運之現金流量 -616 13,519 14,172 18,831 -3,778 -29,769 46,892 -2,575
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 207 0 0 0 328
 購置不動產及設備 -335 -212 -366 -326 -364 -353 -444 -312
 處分不動產及設備 7 6 4 3 3 3 4 22
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -49 -28 -34 -37 -55 -39 -58 -30
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 0 -0 -1 -1 0 -0 -1 -0
 處分投資性不動產 0 0 0 0 0 0 45 -0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -0 -0 -3 -0 -0 -0 -0 -0
投資活動之現金流量 -377 -234 -401 -153 -416 -389 -454 7
 短期借款增加 2,713 0 -2,096 6,246 574 278 0 0
 短期借款減少 1,563 -1,563 0 0 0 0 621 -1,482
 央行及同業融資增(減) 12 38 16 52 13 0 0 0
 應付商業本票增加 -3,469 8,064 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票減少 0 0 7,519 6,843 -13,630 -2,369 2,465 2,587
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 6,020 0 5,938 0 5,500 12,000 0 5,000
 償還公司債 -2,530 0 -5,060 0 0 -1,880 -2,500 -6,700
 舉借長期借款 4,390 5,033 5,242 3,416 4,289 6,131 6,916 6,605
 償還長期借款 -4,160 -3,120 -5,641 -3,034 -4,549 -6,076 -6,754 -6,074
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 0 -7,890 0 0 0 -7,168
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 0 0 0 0 -3 0 0 0
 CFF-調整項 -243 -241 -145 -210 -207 -230 -210 -212
融資活動之現金流量 4,296 8,211 5,773 5,422 -8,013 7,854 537 -7,445
匯率影響數 -415 -83 13 11 -429 -92 -441 -440
本期產生現金流量 2,888 21,412 19,558 24,111 -12,636 -22,396 46,534 -10,454
期初現金及約當現金 188,049 166,637 147,079 122,968 135,604 158,000 111,466 121,920
期末現金及約當現金 190,937 188,049 166,637 147,079 122,968 135,604 158,000 111,466
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