永豐金(2890)現金流量表
單位:百萬
期別 2020.2Q 2020.1Q 2019.4Q 2019.3Q 2019.2Q 2019.1Q 2018.4Q 2018.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 3,688 2,825 3,270 3,373 3,263 4,351 1,799 3,701
 折舊 429 410 399 398 386 380 177 174
 攤提 83 81 78 76 75 71 69 69
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 642 663 -217 571 707 546 675 388
 各項保險負債淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO 18 93 22 -3 19 -106 -21 -13
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -4,343 -4,329 -4,275 -4,115 -3,855 -3,859 -3,960 -4,060
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -142 -59 -10 -312 -122 -6 -7 -386
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -15 -4 -6 -3 -14 -15 -44 -9
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO 0 0 0 1 -0 -1 0 0
 處分不動產及設備損失-CFO 0 9 6 0 0 0 2 1
 處分投資性不動產損(益)-CFO 0 0 -29 0 -36 0 -20 0
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 2
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 412 54 0 0 0 0 0 -11
 金融商品減損迴轉 0 0 -24 33 -79 -27 0 -47
 資產減損損失 1 0 67 0 0 0 64 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -11,206 -1,690 -370 181 -4,325 -2,315 -243 -1,974
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -4,461 -11,944 -749 5,617 -2,418 -2,291 10,269 26,539
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 853 323 -323 116 -113 531 80 34
 應收款項(增)減 -1,285 1,859 16,281 -13,986 -5,272 2,754 6,448 3,436
 貼現及放款(增加)減少 -49,923 -69,988 45,278 -29,531 -34,995 -63,135 -18,298 -24,480
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -9,874 -20,762 -19,883 -4,764 -2,266 -15,580 9,469 19,071
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -2,047 -5,191 -7,796 -17,011 -11,729 -7,725 -10,385 -3,851
 其他金融資產(增)減-CFO 1,055 -312 2,548 4,864 -1,388 -98 1,058 -5,047
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -909 6,092 1,258 922 11,751 1,923 -15,652 -18
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO -6,320 -167 -123 4,945 1,052 -2,493 -3,069 -1,465
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 7,426 -7,049 -212 -5,567 -4,992 2,832 -2,087 -13,344
 應付款項增(減) 484 6,044 -14,424 11,890 745 1,684 -12,374 12,650
 存款及匯款增加(減少) 72,553 70,411 6,083 39,377 61,723 87,112 33,520 20,131
 其他金融負債增(減)-CFO -9,680 1,284 14,461 758 -2,874 3,486 4,026 -199
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 -27 -42 -29 -6 -26 -62 -17 -21
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 8,208 8,682 8,831 9,014 8,458 7,875 7,641 7,426
 收取之股利-CFO 118 17 33 371 40 5 16 433
 支付之利息-CFO -3,827 -4,312 -4,381 -4,832 -4,038 -3,834 -3,590 -3,618
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -244 -324 -648 -169 -544 -105 -116 -438
 CFO-調整項 4,552 -2,441 1,775 -4,782 2,374 202 3,871 -4,667
來自營運之現金流量 -3,778 -29,769 46,892 -2,575 11,505 12,100 9,301 30,408
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 328 0 0 0 537
 購置不動產及設備 -364 -353 -444 -312 -148 -171 -199 -138
 處分不動產及設備 3 3 4 22 7 2 4 3
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -55 -39 -58 -30 -43 -71 -44 -23
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 0 -0 -1 -0 -0 -1 -29 -1
 處分投資性不動產 0 0 45 -0 52 0 25 0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0
投資活動之現金流量 -416 -389 -454 7 -132 -241 -243 379
 短期借款增加 574 278 0 0 -257 257 0 -1,852
 短期借款減少 0 0 621 -1,482 -114 0 -2,143 -2,429
 央行及同業融資增(減) 13 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票增加 0 0 0 0 0 0 0 -5,484
 應付商業本票減少 -13,630 -2,369 2,465 2,587 -4,382 -3,835 -4,366 -6,702
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 5,500 12,000 0 5,000 3,000 5,000 0 0
 償還公司債 0 -1,880 -2,500 -6,700 -2,000 -1,500 -3,160 -3,800
 舉借長期借款 4,289 6,131 6,916 6,605 7,075 8,293 5,900 5,740
 償還長期借款 -4,549 -6,076 -6,754 -6,074 -7,281 -7,714 -5,366 -4,563
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 0 -7,168 0 0 0 -5,525
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF -3 0 0 0 0 0 0 0
 CFF-調整項 -207 -230 -210 -212 -204 -217 0 0
融資活動之現金流量 -8,013 7,854 537 -7,445 -4,163 283 -9,134 -24,614
匯率影響數 -429 -92 -441 -440 -20 297 289 -367
本期產生現金流量 -12,636 -22,396 46,534 -10,454 7,190 12,440 213 5,806
期初現金及約當現金 135,604 158,000 111,466 121,920 114,729 102,290 102,077 96,272
期末現金及約當現金 122,968 135,604 158,000 111,466 121,920 114,729 102,290 102,077
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。