永豐金(2890)現金流量表
單位：百萬
期別 2020.1Q 2019.4Q 2019.3Q 2019.2Q 2019.1Q 2018.4Q 2018.3Q 2018.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　稅前淨利－CFO 2,825 3,270 3,373 3,263 4,351 1,799 3,701 2,445
　折舊 410 399 398 386 380 177 174 177
　攤提 81 78 76 75 71 69 69 66
　呆帳費用、承諾及保證責任準備提存－CFO 663 -217 571 707 546 675 388 976
　各項保險負債淨變動－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他各項負債準備淨變動－CFO 93 22 -3 19 -106 -21 -13 -24
　提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－C 0 0 0 0 0 0 0 0
　除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　利息淨收益－CFO -4,329 -4,275 -4,115 -3,855 -3,859 -3,960 -4,060 -3,935
　金融資產重分類淨損失（利益） 0 0 0 0 0 0 0 0
　股利收入－CFO -59 -10 -312 -122 -6 -7 -386 -136
　股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品收益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　資產證券化損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -4 -6 -3 -14 -15 -44 -9 -12
　採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
　採用覆蓋法重分類之損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分不動產及設備收益－CFO 0 0 1 -0 -1 0 0 0
　處分不動產及設備損失－CFO 9 6 0 0 0 2 1 1
　處分投資性不動產損（益）－CFO 0 -29 0 -36 0 -20 0 0
　處分無形資產損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 2 0
　處分投資利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融商品減損損失 54 0 0 0 0 0 -11 11
　金融商品減損迴轉 0 -24 33 -79 -27 0 -47 2
　資產減損損失 0 67 0 0 0 64 0 0
　資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
　出售不良債權損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　存放央行及拆借同業（增）減 -1,690 -370 181 -4,325 -2,315 -243 -1,974 -1,466
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -11,944 -749 5,617 -2,418 -2,291 10,269 26,539 9,531
　避險金融資產（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附賣回債券投資（增）減－CFO 323 -323 116 -113 531 80 34 157
　應收款項（增）減 1,859 16,281 -13,986 -5,272 2,754 6,448 3,436 -1,765
　貼現及放款（增加）減少 -69,988 45,278 -29,531 -34,995 -63,135 -18,298 -24,480 -19,827
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -20,762 -19,883 -4,764 -2,266 -15,580 9,469 19,071 -1,462
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFO -5,191 -7,796 -17,011 -11,729 -7,725 -10,385 -3,851 -2,944
　其他金融資產（增）減－CFO -312 2,548 4,864 -1,388 -98 1,058 -5,047 -4,601
　預付款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及銀行同業存款增加（減少） 6,092 1,258 922 11,751 1,923 -15,652 -18 10,296
　透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFO -167 -123 4,945 1,052 -2,493 -3,069 -1,465 1,822
　避險之金融負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回債券負債增（減）－CFO -7,049 -212 -5,567 -4,992 2,832 -2,087 -13,344 2,672
　應付款項增（減） 6,044 -14,424 11,890 745 1,684 -12,374 12,650 1,936
　存款及匯款增加（減少） 70,411 6,083 39,377 61,723 87,112 33,520 20,131 -30,406
　其他金融負債增（減）－CFO 1,284 14,461 758 -2,874 3,486 4,026 -199 2,014
　員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　員工福利負債準備減少 -42 -29 -6 -26 -62 -17 -21 -26
　負債準備增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　預收款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFO 8,682 8,831 9,014 8,458 7,875 7,641 7,426 7,154
　收取之股利－CFO 17 33 371 40 5 16 433 77
　支付之利息－CFO -4,312 -4,381 -4,832 -4,038 -3,834 -3,590 -3,618 -3,013
　支付之股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFO -324 -648 -169 -544 -105 -116 -438 -777
　CFO－調整項 -2,441 1,775 -4,782 2,374 202 3,871 -4,667 -2,290
來自營運之現金流量 -29,769 46,892 -2,575 11,505 12,100 9,301 30,408 -33,346
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險衍生性金融資產負債（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分權益法投資 0 0 328 0 0 0 537 0
　購置不動產及設備 -353 -444 -312 -148 -171 -199 -138 -219
　處分不動產及設備 3 4 22 7 2 4 3 4
　應收帳款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收保費（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應攤回再保賠（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收再保業務款（增）減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
　再保險合約資產（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付帳款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付佣金增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付保險賠款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付再保業務款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　無形資產（增）減 -39 -58 -30 -43 -71 -44 -23 -23
　購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
　出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
　購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得投資性不動產 -0 -1 -0 -0 -1 -29 -1 -1
　處分投資性不動產 0 45 -0 52 0 25 0 0
　附賣回票券及債券（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收款項增（減）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　CFI－調整項 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
投資活動之現金流量 -389 -454 7 -132 -241 -243 379 -239
　短期借款增加 278 0 0 -257 257 0 -1,852 660
　短期借款減少 0 621 -1,482 -114 0 -2,143 -2,429 0
　央行及同業融資增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付商業本票增加 0 0 0 0 0 0 -5,484 441
　應付商業本票減少 -2,369 2,465 2,587 -4,382 -3,835 -4,366 -6,702 0
　按攤銷後成本衡量之金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融商品及其評價－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　發行公司債 12,000 0 5,000 3,000 5,000 0 0 1,150
　償還公司債 -1,880 -2,500 -6,700 -2,000 -1,500 -3,160 -3,800 0
　舉借長期借款 6,131 6,916 6,605 7,075 8,293 5,900 5,740 3,296
　償還長期借款 -6,076 -6,754 -6,074 -7,281 -7,714 -5,366 -4,563 -4,122
　附買回票債券增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過損益FV金負增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融資產證券化款項－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付現金股利 0 0 -7,168 0 0 0 -5,525 0
　現金增（減）資 0 0 0 0 0 0 0 0
　行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　庫藏股票減（增） 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付之利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　非控制權益增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　CFF－調整項 -230 -210 -212 -204 -217 0 0 0
融資活動之現金流量 7,854 537 -7,445 -4,163 283 -9,134 -24,614 1,425
匯率影響數 -92 -441 -440 -20 297 289 -367 671
本期產生現金流量 -22,396 46,534 -10,454 7,190 12,440 213 5,806 -31,488
期初現金及約當現金 158,000 111,466 121,920 114,729 102,290 102,077 96,272 127,760
期末現金及約當現金 135,604 158,000 111,466 121,920 114,729 102,290 102,077 96,272
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