永豐金(2890)現金流量表
單位:百萬
期別 2022.1Q 2021.4Q 2021.3Q 2021.2Q 2021.1Q 2020.4Q 2020.3Q 2020.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 5,258 3,887 5,041 4,488 5,234 3,417 4,040 3,688
 折舊 468 473 465 458 449 373 438 429
 攤提 90 88 88 86 87 85 86 83
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 923 807 926 578 568 741 916 642
 各項保險負債淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO 33 -31 7 -12 -9 -88 51 18
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO -8 -4 -6 -14 1 -1 5 0
 利息淨收益-CFO -5,888 -5,736 -5,659 -5,496 -5,229 -5,065 -4,764 -4,343
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -118 -64 -820 -211 -48 -20 -555 -142
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -54 -90 -39 -43 -30 -39 -16 -15
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO 0 -0 -2 -0 -0 0 0 0
 處分不動產及設備損失-CFO 1 0 0 0 0 3 -1 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 3 0 0 0 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 -207 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 0 0 0 -13 13 13 15 412
 金融商品減損迴轉 -16 -13 -11 -26 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 -0 0 1
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -12,524 1,981 -2,076 -4,851 1,201 -1,337 -1,368 -11,206
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -10,766 10,968 -1,919 -16,163 7,921 2,838 9,448 -4,461
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO -468 -336 62 -19 -44 -7 -870 853
 應收款項(增)減 -2,524 -3,750 9,866 -20,845 -4,689 -7,779 -4,305 -1,285
 貼現及放款(增加)減少 -85,874 36,884 -27,661 -10,096 -47,983 -11,267 -12,887 -49,923
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -892 -40,126 12,451 -7,373 -14,531 -66,520 4,359 -9,874
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -13,355 -5,706 -5,210 -3,882 9,947 -7,318 -9,878 -2,047
 其他金融資產(增)減-CFO 1,141 132 -3,885 -538 -5,265 -2,309 -1,231 1,055
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) 6,375 -4,448 -5,063 -9,627 13,888 6,407 10,105 -909
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 27,198 6,677 -5,043 -230 -4,715 3,909 2,836 -6,320
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 30,727 -5,812 3,864 493 13,616 -5,777 -7,804 7,426
 應付款項增(減) 1,406 -84 -8,426 9,956 4,335 5,047 -2,259 484
 存款及匯款增加(減少) -29,732 90,875 2,760 52,870 35,760 96,899 28,563 72,553
 其他金融負債增(減)-CFO 7,965 -411 4,707 4,938 120 -3,256 -948 -9,680
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 -242 -38 -28 -30 -69 -28 -23 -27
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 8,158 7,815 7,745 7,875 7,420 7,428 7,619 8,208
 收取之股利-CFO 60 119 884 129 10 51 593 118
 支付之利息-CFO -2,250 -2,128 -2,511 -2,299 -2,506 -2,510 -3,457 -3,827
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -110 -59 -507 -969 -114 -371 -471 -244
 CFO-調整項 -5,312 -3,258 817 250 -1,819 654 801 4,552
來自營運之現金流量 -80,330 88,611 -19,181 -616 13,519 14,172 18,831 -3,778
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 207 0
 購置不動產及設備 -251 -419 -336 -335 -212 -366 -326 -364
 處分不動產及設備 5 10 5 7 6 4 3 3
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -49 -47 -44 -49 -28 -34 -37 -55
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -0 -0 0 0 -0 -1 -1 0
 處分投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -0 -0 -0 -0 -0 -3 -0 -0
投資活動之現金流量 -296 -456 -375 -377 -234 -401 -153 -416
 短期借款增加 363 0 -2,713 2,713 0 -2,096 6,246 574
 短期借款減少 0 -2,397 -4,111 1,563 -1,563 0 0 0
 央行及同業融資增(減) 20 29 46 12 38 16 52 13
 應付商業本票增加 1,957 1,629 4,531 -3,469 8,064 0 0 0
 應付商業本票減少 0 0 0 0 0 7,519 6,843 -13,630
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 5,000 9,980 0 6,020 0 5,938 0 5,500
 償還公司債 0 0 -3,000 -2,530 0 -5,060 0 0
 舉借長期借款 6,721 2,225 4,287 4,390 5,033 5,242 3,416 4,289
 償還長期借款 -6,719 -2,236 -6,012 -4,160 -3,120 -5,641 -3,034 -4,549
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 -7,890 0 0 0 -7,890 0
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 -3
 CFF-調整項 -231 -171 -215 -243 -241 -145 -210 -207
融資活動之現金流量 7,109 9,058 -15,076 4,296 8,211 5,773 5,422 -8,013
匯率影響數 804 13 -10 -415 -83 13 11 -429
本期產生現金流量 -72,713 97,226 -34,642 2,888 21,412 19,558 24,111 -12,636
期初現金及約當現金 253,520 156,294 190,937 188,049 166,637 147,079 122,968 135,604
期末現金及約當現金 180,807 253,520 156,294 190,937 188,049 166,637 147,079 122,968
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