|
期別
2026.2Q
2026.1Q
2025.4Q
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
15,551
13,172
7,034
9,121
7,285
8,594
4,703
7,438
折舊
627
618
612
561
560
561
519
512
攤提
335
167
204
131
127
124
111
116
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存－CFO
1,956
1,790
2,767
1,153
546
1,433
1,857
1,416
各項保險負債淨變動－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他各項負債準備淨變動－CFO
-25
23
-3
12
-24
-106
104
-7
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－C
0
0
0
0
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損（益）－CFO
132
-8
-11
-13
-13
178
9
-15
利息淨收益－CFO
-12,697
-11,949
-11,583
-9,473
-8,831
-8,473
-6,935
-7,000
金融資產重分類淨損失（利益）
0
0
0
0
0
0
0
0
股利收入－CFO
-726
-316
-208
-1,243
-441
-197
-127
-1,162
股份基礎給付酬勞成本
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產匯率影響數
0
0
0
0
0
0
0
0
處分擔保品收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分擔保品損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產證券化損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法之關聯企業及合資利益之份額
-29
-12
-13
-17
-23
-7
-11
-13
採用權益法之關聯企業及合資損失之份額
0
0
0
0
0
0
0
0
採用覆蓋法重分類之損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產及設備收益－CFO
4
-4
-4
-4
1
-3
-3
-4
處分不動產及設備損失－CFO
1
0
0
0
0
0
0
-0
處分投資性不動產損（益）－CFO
0
0
7
0
0
0
-14
0
處分無形資產損（益）－CFO
2
0
1
-0
3
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失
24
0
84
11
100
35
-1
61
金融商品減損迴轉
32
-32
0
0
0
0
0
0
資產減損損失
0
0
697
0
0
0
180
-2
資產減損迴轉利益
0
0
0
0
0
0
0
0
出售不良債權損（益）－CFO
0
0
-27
0
0
0
0
0
存放央行及拆借同業（增）減
-848
-5,583
-5,668
-10,770
-3,600
-193
-2,134
-2,901
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO
-13,076
-5,098
-17,401
-15,489
10,963
32,231
-11,304
17,692
避險金融資產（增）減－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
附賣回債券投資（增）減－CFO
289
-540
-38
-1,291
2,046
-2,393
3,188
-1,256
應收款項（增）減
-62,429
-39,716
-7,272
-7,629
30,545
-20,053
12,491
-3,712
貼現及放款（增加）減少
-69,064
-90,558
-22,718
-35,048
38,664
-52,679
-11,339
-75,263
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO
48,182
-8,607
-20,196
-39,725
45,876
-18,939
-19,070
33,585
按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFO
5,384
-9,677
-22,001
13,051
-5,535
-7,961
9,301
-8,983
其他金融資產（增）減－CFO
-36,663
-909
-17,405
-1,767
3,568
16,068
-12,899
-7,760
預付款（增）減
0
0
0
0
0
0
0
0
央行及銀行同業存款增加（減少）
-6,495
-13,836
45,003
-10,217
-31,881
27,635
751
9,300
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFO
5,123
6,497
-9,948
-11,180
27,370
-18,979
-121
5,133
避險之金融負債增（減）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
附買回債券負債增（減）－CFO
11,960
26,906
-5,989
-11,328
-28,785
21,152
-37,411
21,022
應付款項增（減）
45,648
15,981
-13,223
10,066
8,787
2,061
-17,911
-3,192
存款及匯款增加（減少）
35,833
49,573
40,640
109,905
-36,350
24,856
34,648
93,862
其他金融負債增（減）－CFO
41,355
16,649
15,268
12,089
-6,995
2,869
-2,576
5,433
員工福利負債準備增加
0
0
0
0
0
0
0
0
員工福利負債準備減少
-85
-72
130
-51
-104
-76
159
-51
負債準備增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
預收款增（減）
0
0
0
0
0
0
0
0
收取之利息－CFO
27,153
25,285
26,057
22,509
23,324
23,129
21,492
21,940
收取之股利－CFO
332
320
251
1,456
227
188
225
1,391
支付之利息－CFO
-14,633
-13,442
-14,413
-13,881
-13,953
-14,789
-14,508
-15,565
支付之股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）之所得稅－CFO
-2,603
-404
-833
-2,096
-2,153
-229
-856
-1,823
CFO－調整項
-1,269
198
-3,511
-1,467
-1,231
1,734
529
1,863
來自營運之現金流量
19,282
-43,586
-33,712
7,376
60,073
17,773
-46,954
92,055
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
避險衍生性金融資產負債（增）減－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得權益法投資
0
0
29,725
-29,725
0
0
0
0
處分權益法投資
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產及設備
-430
-327
-601
-420
-306
-272
-473
-439
處分不動產及設備
3
16
14
12
7
12
28
19
應收帳款（增）減
0
0
0
0
0
0
0
0
應收保費（增）減
0
0
0
0
0
0
0
0
應攤回再保賠（增）減
0
0
0
0
0
0
0
0
應收再保業務款（增）減
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
再保險合約資產（增）減－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增（減）
0
0
0
0
0
0
0
0
應付佣金增（減）
0
0
0
0
0
0
0
0
應付保險賠款增（減）
0
0
0
0
0
0
0
0
應付再保業務款增（減）
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增）減
-77
-64
-118
-94
-74
-72
-72
-57
購買承受擔保品
0
0
0
0
0
0
0
0
出售承受擔保品款
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額
0
0
-4,633
-65
3
-4,782
0
0
取得購併公司現金
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出
0
0
0
0
0
0
0
0
取得投資性不動產
-1
-3
-0
0
-1
-0
-1
-0
處分投資性不動產
0
0
79
0
0
0
29
0
附賣回票券及債券（增）減－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
應收款項增（減）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
不良債權變現數
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增）減－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收取之利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收取之股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）之所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
CFI－調整項
6
93
-0
0
-0
-0
-0
-0
投資活動之現金流量
-499
-286
24,466
-30,293
-372
-5,115
-490
-479
短期借款增加
7,784
3,122
6,911
0
-2,350
2,350
0
-2,727
短期借款減少
0
0
2,385
-153
-2,231
0
-440
-738
央行及同業融資增（減）
0
0
0
0
0
0
0
-2,851
應付商業本票增加
16,698
14,147
27,269
21,554
0
0
8,969
-9,678
應付商業本票減少
0
0
0
38,088
-37,945
-143
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增（減）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融商品及其評價－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債
3,000
0
2,091
2,709
0
1,000
0
1,000
償還公司債
-1,000
-1,200
-1,000
-2,000
-650
-7,000
0
-700
舉借長期借款
2,961
3,062
2,889
3,195
3,008
2,959
3,225
8,322
償還長期借款
-4,127
-3,922
-4,382
-4,918
-7,206
-3,716
-2,748
-2,993
附買回票債券增（減）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益FV金負增（減）－CFF
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0
0
0
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0
發行特別股負債
0
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0
0
0
0
0
償還特別股負債
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0
0
0
0
0
0
金融資產證券化款項－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增（減）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利
0
0
0
-11,544
0
0
0
-9,282
現金增（減）資
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減（增）
0
0
0
0
2
0
0
0
取得子公司股權
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權
0
0
0
0
0
0
0
0
支付之利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）之所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增（減）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
CFF－調整項
-316
-320
-307
-263
-267
-283
-253
-238
融資活動之現金流量
25,001
14,888
35,855
46,668
-47,640
-4,833
8,752
-19,885
匯率影響數
93
777
1,420
1,512
-4,533
540
311
-9
本期產生現金流量
43,877
-28,207
28,030
25,263
7,528
8,365
-38,380
71,682
期初現金及約當現金
263,906
292,113
264,083
238,820
231,292
222,927
261,307
189,625
期末現金及約當現金
307,783
263,906
292,113
264,083
238,820
231,292
222,927
261,307
|