日期：2026/10/16 附買回成交資訊 約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額 原始隔夜 1.450 0.750 1.252 1,328,792,959 2-10 1.650 0.110 1.286 26,085,584,335 11-20 1.760 0.750 1.323 10,697,318,434 21-30 1.650 0.330 1.472 6,795,730,971 31-60 1.770 0.780 1.368 9,986,777,825 61-90 1.550 1.160 1.531 1,111,214,833 91-180 1.120 0.760 1.097 208,082,276 180以上 0.900 0.900 0.900 1,588,846 到期日 -.--- -.--- -.--- 56,548,455,542 合計：　112,764百萬

日期：2026/10/16 附賣回成交資訊 約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額 原始隔夜 2.180 2.180 2.180 49,452,763 2-10 2.180 2.180 2.180 17,356,373 11-20 1.680 1.580 1.649 1,500,921,146 21-30 1.600 1.550 1.573 3,186,558,758 31-60 1.620 1.300 1.502 2,001,679,044 到期日 -.--- -.--- -.--- 7,157,374,007 合計：　13,913百萬